Consulter le rapport des délais de paiement
L’état de rapport de délais de paiement permet aux sociétés de se conformer à leurs obligations de communication de leurs délais de paiement.
Résultats pour "ETAT DES EN COURS"
Gérer les prévisions de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont regroupées dans la liste des prévisions et impactent principalement les tableaux de bord et les états d’analyses, sous certaines conditions.
Accéder au rapport des délais de paiement
Le rapport des délais de paiement accessible à partir du menu Etats\Etats tiers s’enrichit d’un pourcentage du montant HT des factures fournisseurs et clients pour chaque répartition de délai.
Paramétrer le rapprochement entre bons de réception et factures d’achat
Afin de bénéficier de cette fonction, vous devez suivre un paramétrage : Activer en Gestion commerciale des statuts des bons de livraison de type achat / Activer la récupération des bons de réception / Planifier des rapprochements / Créer un circuit de validation destiné au rapprochement / Saisir des frais de port ou de frais annexes dans Sage Automatisation Comptable….
Ajouter un compte fournisseur à partir d’une facture
Vous pouvez créer un compte fournisseur directement depuis une facture en cours de traitement. Ces factures sont reconnaissables parce que la colonne Fournisseur affiche Choix fournisseur. Comptabilité > Liste des documents en attente de comptabilité…
Saisir une facture d’acompte
Pour saisir un acompte, dans un document des ventes en cours de saisie (en-tête et ligne d’article renseignés), Accédez aux Journaux de saisie (Traitement > Journaux de saisie)…
Effectuer un rapprochement bancaire manuel
Cette commande permet de pointer les écritures et propose de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux avec les documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
Comptabiliser le portefeuille OPCVM
La comptabilisation du portefeuille OPCVM génère les écritures comptables correspondant à la transaction.
Utiliser l’aide à la gestion quotidienne
L’aide à la gestion quotidienne, proposée à l’ouverture du dossier de trésorerie, est destinée à faciliter la prise en main du produit.
Créer un virement de poste à poste
Cette fonction permet de changer l’affectation comptable des postes d’immobilisation et d’amortissement dans les fiches des immobilisations de type Bien uniquement.
Suivez toute l’actualité de Sage.